有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 8月21日) | 4,286,976,399 | 4,299,396,891 | 10,355 | 10,385 |
| 特定2期 | (2018年 2月20日) | 3,834,803,895 | 3,857,574,986 | 10,490 | 10,550 |
| 特定3期 | (2018年 8月20日) | 3,022,774,535 | 3,041,305,278 | 10,385 | 10,445 |
| 2017年 9月末日 | 4,264,563,400 | ― | 10,426 | ― | |
| 10月末日 | 4,253,353,065 | ― | 10,562 | ― | |
| 11月末日 | 4,094,148,791 | ― | 10,501 | ― | |
| 12月末日 | 4,008,918,176 | ― | 10,535 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,918,790,730 | ― | 10,591 | ― | |
| 2月末日 | 3,821,029,647 | ― | 10,494 | ― | |
| 3月末日 | 3,662,763,960 | ― | 10,454 | ― | |
| 4月末日 | 3,592,790,813 | ― | 10,492 | ― | |
| 5月末日 | 3,297,768,655 | ― | 10,359 | ― | |
| 6月末日 | 3,121,941,938 | ― | 10,299 | ― | |
| 7月末日 | 3,074,588,725 | ― | 10,473 | ― | |
| 8月末日 | 3,003,690,878 | ― | 10,388 | ― | |
| 9月末日 | 2,875,774,429 | ― | 10,434 | ― | |
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