有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 8月21日) | 4,286,976,399 | 4,299,396,891 | 10,355 | 10,385 |
| 2017年 3月末日 | 4,251,270,990 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 4,297,374,852 | ― | 10,108 | ― | |
| 5月末日 | 4,323,316,107 | ― | 10,176 | ― | |
| 6月末日 | 4,359,917,460 | ― | 10,310 | ― | |
| 7月末日 | 4,315,298,625 | ― | 10,356 | ― | |
| 8月末日 | 4,278,415,798 | ― | 10,354 | ― | |
| 9月末日 | 4,264,563,400 | ― | 10,426 | ― | |
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