有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月31日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成29年 8月21日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 121,285,879 |
| 投資証券 | 4,191,113,378 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 |
| 未収入金 | 2,990,998 |
| 流動資産合計 | 4,315,400,252 |
| 資産合計 | 4,315,400,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 12,420,492 |
| 未払解約金 | 8,113,842 |
| 未払受託者報酬 | 287,482 |
| 未払委託者報酬 | 7,531,747 |
| 未払利息 | 348 |
| その他未払費用 | 69,942 |
| 流動負債合計 | 28,423,853 |
| 負債合計 | 28,423,853 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,140,164,280 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,812,119 |
| 元本等合計 | 4,286,976,399 |
| 純資産合計 | 4,286,976,399 |
| 負債純資産合計 | 4,315,400,252 |
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