有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (2020年 8月20日現在) | 特定8期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,384,435 | 38,442,672 |
| 投資証券 | 1,628,729,984 | 1,443,830,253 |
| 親投資信託受益証券 | 868,771 | 868,336 |
| 未収入金 | - | 3,798,667 |
| 流動資産合計 | 1,670,983,190 | 1,486,939,928 |
| 資産合計 | 1,670,983,190 | 1,486,939,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,779,500 | 4,243,069 |
| 未払解約金 | - | 3,854,616 |
| 未払受託者報酬 | 114,598 | 105,244 |
| 未払委託者報酬 | 3,002,126 | 2,756,915 |
| 未払利息 | 119 | 100 |
| その他未払費用 | 29,057 | 26,088 |
| 流動負債合計 | 7,925,400 | 10,986,032 |
| 負債合計 | 7,925,400 | 10,986,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,593,166,689 | 1,414,356,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,891,101 | 61,597,249 |
| 元本等合計 | 1,663,057,790 | 1,475,953,896 |
| 純資産合計 | 1,663,057,790 | 1,475,953,896 |
| 負債純資産合計 | 1,670,983,190 | 1,486,939,928 |
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