有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (令和 1年 8月20日現在) | 特定6期 (令和 2年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,143,659 | 53,079,157 |
| 投資証券 | 2,118,678,780 | 1,830,425,730 |
| 親投資信託受益証券 | 869,555 | 869,207 |
| 未収入金 | 5,682,831 | 15,293,844 |
| 流動資産合計 | 2,179,374,825 | 1,899,667,938 |
| 資産合計 | 2,179,374,825 | 1,899,667,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,132,255 | 5,290,623 |
| 未払解約金 | 5,722,401 | 20,753,231 |
| 未払受託者報酬 | 147,134 | 130,820 |
| 未払委託者報酬 | 3,854,211 | 3,427,032 |
| 未払利息 | 155 | 145 |
| その他未払費用 | 37,872 | 32,482 |
| 流動負債合計 | 15,894,028 | 29,634,333 |
| 負債合計 | 15,894,028 | 29,634,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,044,085,314 | 1,763,541,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,395,483 | 106,492,527 |
| 元本等合計 | 2,163,480,797 | 1,870,033,605 |
| 純資産合計 | 2,163,480,797 | 1,870,033,605 |
| 負債純資産合計 | 2,179,374,825 | 1,899,667,938 |
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