有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4
LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4は、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2017年9月30日現在)

	(単位:日本円)
資産
投資有価証券‐時価	4,023,507,210
(取得原価: 3,492,565,535円)
現金および定期預金	61,109,236
ブローカーからの未収入金	57,753,064
未収利息および未収配当金(純額)	84,115,274
為替先渡取引未実現評価益	37,632,165
	4,264,116,949
負債
当座借越	62,684,476
未払解約金	5,084,816
未払投資運用報酬	734,706
未払税金および未払費用	591,272
外国為替取引による未払金、純額	266,043
	69,361,313
純資産	4,194,755,636
コーポレート・ハイブリッド4(円ヘッジ)
Dクラス
発行済株式総数	402,863.6043
純資産	4,194,755,636
1株当たり純資産	10,412
株主への配当金の支払額	90

●投資有価証券明細表(2017年9月30日現在)

株式数または額面価額	銘柄	通貨	時価 (単位:円)	純資産 構成比(%)
投資有価証券‐時価			4,023,507,210	95.92
公式の証券取引所に上場している、もしくは他の規制対象市場で売買されている譲渡可能有価証券			4,023,507,210	95.92
変動利付債			4,023,507,210	95.92
	デンマーク		354,981,072	8.46
2,580,000	TDC FL.R 15-15 26/02A	ユーロ	354,981,072	8.46
	フランス		1,076,335,790	25.66
2,500,000	EDF SA FL.R 14-XX 22/01A	ユーロ	357,650,623	8.53
2,620,000	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	ユーロ	379,420,096	9.04
800,000	SOLVAY FINANCE SUB FL.R 15-XX 02/06A	ユーロ	119,954,284	2.86
1,600,000	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	ユーロ	219,310,787	5.23
	ドイツ		374,309,935	8.92
2,640,000	ENBW ENERGIE FL.R 14-76 02/04A	ユーロ	374,309,935	8.92
	ルクセンブルク		347,086,675	8.27
2,430,000	SES FL.R 16-XX 02/01A	ユーロ	347,086,675	8.27
	ポルトガル		177,873,031	4.24
1,200,000	EDP ENERGIAS SUB FL.R 15-75 16/09A	ユーロ	177,873,031	4.24
	オランダ		1,189,219,221	28.36
900,000	ENECO HOLDING SUB FL.R 14-XX 01/12A	ユーロ	127,754,171	3.05
830,000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-49 29/12A	ユーロ	117,635,489	2.80
2,400,000	TELEFONICA EUROPA SUB FL.R 13-XX 18/09A	ユーロ	385,263,018	9.19
2,500,000	VONOVIA SE FL.R 14-XX 17/12A	ユーロ	362,727,409	8.65
1,400,000	VW INTL FIN SUB FL.R 14-XX 24/03A	ユーロ	195,839,134	4.67
	英国		503,701,486	12.01
2,665,000	CENTRICA SUB FL.R 15-76 10/04A	ユーロ	366,718,742	8.74
1,000,000	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	ユーロ	136,982,744	3.27

通貨	購入額	カウンター・ パーティー	満期日	通貨	売却額	未実現評価益/(損) (単位:円)	純資産構成比(%)
為替先渡取引明細						37,632,165	0.90
ユーロ	536,000	UBS	2017年11月30日	日本円	71,097,774	263,351	0.01
ユーロ	165,000	Nomura	2017年11月30日	日本円	22,002,255	(34,744)	0.00
日本円	4,226,763,339	Nomura	2017年11月30日	ユーロ	31,466,668	37,403,558	0.89