有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4
LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4は、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2019年9月30日現在)

	(単位:日本円)
資産
投資有価証券‐時価	292,731,954
(取得原価: 305,674,650円)
現金および定期預金	353,238,140
未収利息および未収配当金(純額)	8,955,131
為替先渡取引未実現評価益	12,963,659
	667,888,884
負債
未払管理報酬	121,115
未払税金および未払費用	1,481,128
	1,602,243
純資産価値	666,286,641
Iクラス(円ヘッジ・分配)
発行済株式総数	64,983.9718
純資産価値	666,286,641
1株当たり純資産価値	10,253
株主への1株当たり配当金の支払額	306

●投資有価証券明細表(2019年9月30日現在)

株式数または額面価額	銘柄	通貨	時価 (単位:円)	純資産 構成比(%)
投資有価証券‐時価			292,731,954	43.93
公式の証券取引所に上場している、もしくは他の規制対象市場で売買されている譲渡可能有価証券			292,731,954	43.93
変動利付債			292,731,954	43.93
	フランス		114,994,641	17.25
500,000	ACCOR FL.R 14-XX 30/06A	ユーロ	60,511,716	9.07
455,000	ORANGE SA SUB FL.R 14-XX 07/02A	ユーロ	54,482,925	8.18
	ドイツ		59,752,050	8.97
500,000	BAYER SUB FL.R 14-75 01/07A	ユーロ	59,752,050	8.97
	イタリア		57,419,937	8.62
480,000	ENEL FL.R 14-75 15/01A	ユーロ	57,419,937	8.62
	スウェーデン		60,565,326	9.09
500,000	VOLVO TREAS REGS SUB FL.R 14-75 10/06A	ユーロ	60,565,326	9.09

通貨	購入額	カウンター・ パーティー	満期日	通貨	売却額	未実現評価益/(損) (単位:円)	純資産構成比(%)
為替先渡取引明細						12,963,659	1.95
ユーロ	155,125	Morgan Stanley	2019年10月30日	日本円	18,382,200	(100,790)	(0.02)
日本円	490,723,327	Morgan Stanley	2019年10月30日	ユーロ	4,053,100	13,064,449	1.97