有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4
LOファンズⅣ-コーポレート・ハイブリッド4は、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2018年9月30日現在)

	(単位:日本円)
資産
投資有価証券‐時価	2,700,887,561
(取得原価: 2,441,178,404円)
現金および定期預金	64,995,610
未収利息および未収配当金(純額)	55,507,912
為替先渡取引未実現評価益	625,188
	2,822,016,271
負債
未払解約金	1,894,269
未払投資運用報酬	500,070
未払税金および未払費用	178,716
	2,573,055
純資産	2,819,443,216
コーポレート・ハイブリッド4(円ヘッジ)
Dクラス
発行済総口数	274,292.6770
純資産	2,819,443,216
1口当たり純資産	10,279
投資主への配当金の支払額	340

●投資有価証券明細表(2018年9月30日現在)

株式数または額面価額	銘柄	通貨	時価 (単位:円)	純資産 構成比(%)
投資有価証券‐時価			2,700,887,561	95.80
公式の証券取引所に上場している、もしくは他の規制対象市場で売買されている譲渡可能有価証券			2,700,887,561	95.80
変動利付債			2,700,887,561	95.80
	フランス		807,315,980	28.63
1,700,000	EDF SA FL.R 14-XX 22/01A	ユーロ	240,537,306	8.52
1,680,000	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	ユーロ	239,298,837	8.49
1,600,000	SOLVAY FINANCE SUB FL.R 15-XX 02/06A	ユーロ	232,598,215	8.25
700,000	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	ユーロ	94,881,622	3.37
	ドイツ		233,804,363	8.29
1,680,000	ENBW ENERGIE FL.R 14-76 02/04A	ユーロ	233,804,363	8.29
	ルクセンブルク		247,153,942	8.77
1,800,000	SES FL.R 16-XX 02/01A	ユーロ	247,153,942	8.77
	オランダ		1,021,662,661	36.24
700,000	ENECO HOLDING SUB FL.R 14-XX 01/12A	ユーロ	97,653,978	3.46
1,200,000	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-49 29/12A	ユーロ	167,151,932	5.93
1,700,000	TELEFONICA EUROPA SUB FL.R 13-XX 18/09A	ユーロ	263,018,206	9.23
1,800,000	VONOVIA SE FL.R 14-XX 17/12A	ユーロ	252,722,662	8.96
1,770,000	VW INTL FIN SUB FL.R 14-XX 24/03A	ユーロ	244,115,880	8.66
	英国		390,950,615	13.87
1,900,000	CENTRICA SUB FL.R 15-76 10/04A	ユーロ	257,029,487	9.12
1,000,000	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	ユーロ	133,921,128	4.75

通貨	購入額	カウンター・ パーティー	満期日	通貨	売却額	未実現評価益/(損) (単位:円)	純資産構成比(%)
為替先渡取引明細						625,188	0.02
日本円	2,869,079,026	UBS	2018年11月30日	ユーロ	21,730,657	1,164,525	0.04
ユーロ	820,000	UBS	2018年11月30日	日本円	108,759,242	(539,337)	(0.02)