米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月29日 | 2017年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,226,799 | 2,233,199 |
| コール・ローン | 70,454,967 | 87,959,813 |
| 投資証券 | 1,989,875,930 | 1,821,285,826 |
| 親投資信託受益証券 | 1,782,760 | 1,782,760 |
| 派生商品評価勘定 | 594,513 | 13,731,099 |
| 未収入金 | 48,671,100 | 7,917,954 |
| 流動資産計 | 2,113,606,069 | 1,934,910,651 |
| 資産の部合計 | 2,113,606,069 | 1,934,910,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 359,337 | 357,176 |
| 未払金 | 49,575,930 | 7,072,654 |
| 未払収益分配金 | 1,019,463 | 7,516,592 |
| 未払解約金 | － | 983,410 |
| 未払受託者報酬 | 102,894 | 274,497 |
| 未払委託者報酬 | 6,996,852 | 18,665,661 |
| その他未払費用 | 39,067 | 104,215 |
| 流動負債計 | 58,093,543 | 34,974,205 |
| 負債の部合計 | 58,093,543 | 34,974,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,038,927,145 | 1,879,148,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,585,381 | 20,788,359 |
| （分配準備積立金） | 20,701,432 | 74,072,493 |
| 元本等合計 | 2,055,512,526 | 1,899,936,446 |
| 純資産の部合計 | 2,055,512,526 | 1,899,936,446 |
| 負債・純資産合計 | 2,113,606,069 | 1,934,910,651 |
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