米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の負債・純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金33,264,54533,048,142顧客分別金信託300,021300,036前払費用515,226449,748未収入金602,605132,419未収委託者報酬8,404,8809,936,096未収運用受託報酬2,199,7852,247,156未収投資助言報酬299,826398,108未収収益37,70239,975その他の流動資産40,1196,981流動資産合計45,664,71246,558,665固定資産有形固定資産※1建物101,6091,509,450器具備品783,224870,855土地710710リース資産96813,483建設仮勘定66,498-有形固定資産合計953,0102,394,500無形固定資産ソフトウェア909,1331,347,889ソフトウェア仮勘定508,7331,029,033のれん34,397,8243,654,491顧客関連資産17,785,16615,671,890電話加入権12,73912,727商標権5448無形固定資産合計53,613,65121,716,080投資その他の資産投資有価証券19,436,48022,866,282関係会社株式11,246,39811,246,398長期差入保証金2,523,6371,409,091長期前払費用113,852116,117会員権90,47990,479貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産合計33,390,09835,707,619固定資産合計87,956,76059,818,200資産合計133,621,473106,376,866

				(単位:千円)
	純資産合計		114,119,309	85,045,311
	負債・純資産合計		133,621,473	106,376,866

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年3月31日)(2021年3月31日)負債の部流動負債リース債務1,0645,153顧客からの預り金14,28520,077その他の預り金146,200169,380未払金未払収益分配金1,6291,646未払償還金131,33843,523未払手数料3,776,8734,480,697その他未払金502,211270,290未払費用3,935,5825,940,121未払消費税等305,513235,647未払法人税等489,151762,648賞与引当金1,716,3211,516,622その他の流動負債30,9519,710流動負債合計11,051,12513,455,519固定負債リース債務-9,678繰延税金負債2,963,5382,566,958退職給付引当金5,299,8145,258,448賞与引当金14,767-その他の固定負債172,91840,950固定負債合計8,451,0387,876,035負債合計19,502,16421,331,554純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金81,927,00081,927,000資本剰余金合計90,555,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金19,364,265△10,281,242利益剰余金合計21,185,470△8,460,037株主資本計113,741,45484,095,946評価・換算差額等その他有価証券評価差額金377,855949,365評価・換算差額等合計377,855949,365純資産合計114,119,30985,045,311負債・純資産合計133,621,473106,376,866

2021/08/27 9:16