負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第35期中間会計期間(令和1年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金31,390,396顧客分別金信託120,015前払費用518,120未収委託者報酬9,224,857未収運用受託報酬2,518,829未収投資助言報酬300,807未収収益49,098その他251,169流動資産合計44,373,295固定資産有形固定資産※11,165,925無形固定資産のれん35,720,818顧客関連資産18,841,803その他1,287,309無形固定資産合計55,849,931投資その他の資産投資有価証券19,980,993関係会社株式11,208,183その他2,725,272貸倒引当金△ 20,750投資その他の資産合計33,893,699固定資産合計90,909,555資産合計135,282,851負債の部流動負債リース債務1,568顧客からの預り金3,725その他の預り金117,464未払金4,558,058未払費用4,003,445未払法人税等1,108,639前受収益37,155賞与引当金1,620,047資産除去債務248,260その他※2262,615流動負債合計11,960,980固定負債リース債務1,045退職給付引当金5,317,984賞与引当金2,537その他218,125繰延税金負債3,515,376固定負債合計9,055,069負債合計21,016,049純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984その他資本剰余金81,927,000資本剰余金合計90,555,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金19,373,541利益剰余金合計21,194,745株主資本合計113,750,729評価・換算差額等その他有価証券評価差額金516,072評価・換算差額等合計516,072純資産合計114,266,801負債純資産合計135,282,851(2)中間損益計算書
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日至 令和1年9月30日)営業収益委託者報酬28,593,570運用受託報酬4,633,054投資助言報酬661,581その他の営業収益118,885営業収益計34,007,092営業費用21,567,446一般管理費※111,224,956営業利益1,214,689営業外収益※2258,897営業外費用※341,920経常利益1,431,666特別損失※411,471税引前中間純利益1,420,194法人税、住民税及び事業税950,377法人税等調整額△ 118,269法人税等合計832,107中間純利益588,086(3)中間株主資本等変動計算書

2020/02/27 9:03

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">キャッシュ・マネジメント・マザーファンド(1)貸借対照表

区分		令和1年5月27日現在	令和1年11月27日現在
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		4,253,780,874	4,116,501,849
負債純資産合計		4,260,680,039	4,138,182,891

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分令和1年5月27日現在令和1年11月27日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,344,732,6301,480,540,392地方債証券60,286,740-特殊債券1,743,163,4751,748,331,936社債券1,102,789,100902,828,000未収利息8,030,4494,980,175前払費用1,677,6451,502,388流動資産合計4,260,680,0394,138,182,891資産合計4,260,680,0394,138,182,891負債の部流動負債未払解約金6,899,16521,679,339その他未払費用-1,703流動負債合計6,899,16521,681,042負債合計6,899,16521,681,042純資産の部元本等元本4,183,685,8394,050,266,888剰余金剰余金又は欠損金(△)70,095,03566,234,961元本等合計4,253,780,8744,116,501,849純資産合計4,253,780,8744,116,501,849負債純資産合計4,260,680,0394,138,182,891(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/02/27 9:03