米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,159,339 | 4,145,664 |
| コール・ローン | 46,638,098 | 40,588,283 |
| 投資証券 | 1,308,536,724 | 1,240,494,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,781,183 | 1,780,482 |
| 派生商品評価勘定 | 775,796 | 121,524 |
| 未収入金 | 25,168,589 | 4,010,759 |
| 流動資産計 | 1,387,059,729 | 1,291,141,221 |
| 資産の部合計 | 1,387,059,729 | 1,291,141,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 160,649 | 7,212,029 |
| 未払収益分配金 | 697,093 | 635,186 |
| 未払解約金 | 956,800 | 4,089,220 |
| 未払受託者報酬 | 189,061 | 181,601 |
| 未払委託者報酬 | 12,856,078 | 12,348,826 |
| その他未払費用 | 71,758 | 68,975 |
| 流動負債計 | 14,931,439 | 24,535,837 |
| 負債の部合計 | 14,931,439 | 24,535,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,187,839 | 1,270,372,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,059,549 | -3,766,951 |
| （分配準備積立金） | 196,560,297 | 225,996,052 |
| 元本等合計 | 1,372,128,290 | 1,266,605,384 |
| 純資産の部合計 | 1,372,128,290 | 1,266,605,384 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,059,729 | 1,291,141,221 |
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