米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月27日 | 2020年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,145,664 | 4,083,748 |
| コール・ローン | 40,588,283 | 39,437,062 |
| 投資証券 | 1,240,494,509 | 1,044,817,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,780,482 | 1,779,782 |
| 派生商品評価勘定 | 121,524 | 2,117 |
| 未収入金 | 4,010,759 | 2,841,926 |
| 流動資産計 | 1,291,141,221 | 1,092,962,518 |
| 資産の部合計 | 1,291,141,221 | 1,092,962,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,212,029 | 3,071,240 |
| 未払金 | － | 2,878,612 |
| 未払収益分配金 | 635,186 | 563,873 |
| 未払解約金 | 4,089,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 181,601 | 156,673 |
| 未払委託者報酬 | 12,348,826 | 10,653,996 |
| その他未払費用 | 68,975 | 59,448 |
| 流動負債計 | 24,535,837 | 17,383,842 |
| 負債の部合計 | 24,535,837 | 17,383,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,270,372,335 | 1,127,746,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,766,951 | -52,167,499 |
| （分配準備積立金） | 225,996,052 | 237,844,414 |
| 元本等合計 | 1,266,605,384 | 1,075,578,676 |
| 純資産の部合計 | 1,266,605,384 | 1,075,578,676 |
| 負債・純資産合計 | 1,291,141,221 | 1,092,962,518 |
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