米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月27日 | 2020年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,083,748 | 3,956,120 |
| コール・ローン | 39,437,062 | 47,815,485 |
| 投資証券 | 1,044,817,883 | 919,602,791 |
| 親投資信託受益証券 | 1,779,782 | 1,779,431 |
| 派生商品評価勘定 | 2,117 | 11,634 |
| 未収入金 | 2,841,926 | － |
| 流動資産計 | 1,092,962,518 | 973,165,461 |
| 資産の部合計 | 1,092,962,518 | 973,165,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,071,240 | 521,552 |
| 未払金 | 2,878,612 | － |
| 未払収益分配金 | 563,873 | 3,712,605 |
| 未払解約金 | － | 2,271,520 |
| 未払受託者報酬 | 156,673 | 145,800 |
| 未払委託者報酬 | 10,653,996 | 9,914,201 |
| その他未払費用 | 59,448 | 55,312 |
| 流動負債計 | 17,383,842 | 16,620,990 |
| 負債の部合計 | 17,383,842 | 16,620,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,127,746,175 | 928,151,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,167,499 | 28,393,122 |
| （分配準備積立金） | 237,844,414 | 227,756,730 |
| 元本等合計 | 1,075,578,676 | 956,544,471 |
| 純資産の部合計 | 1,075,578,676 | 956,544,471 |
| 負債・純資産合計 | 1,092,962,518 | 973,165,461 |
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