米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月27日 | 2021年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,956,120 | 4,146,424 |
| コール・ローン | 47,815,485 | 28,230,112 |
| 投資証券 | 919,602,791 | 741,129,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,779,431 | 1,778,731 |
| 派生商品評価勘定 | 11,634 | 56,967 |
| 未収入金 | － | 2,851,447 |
| 流動資産計 | 973,165,461 | 778,193,576 |
| 資産の部合計 | 973,165,461 | 778,193,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 521,552 | 969,092 |
| 未払金 | － | 2,838,779 |
| 未払収益分配金 | 3,712,605 | 2,927,007 |
| 未払解約金 | 2,271,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 145,800 | 115,015 |
| 未払委託者報酬 | 9,914,201 | 7,821,040 |
| その他未払費用 | 55,312 | 43,620 |
| 流動負債計 | 16,620,990 | 14,714,553 |
| 負債の部合計 | 16,620,990 | 14,714,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,151,349 | 731,751,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,393,122 | 31,727,033 |
| （分配準備積立金） | 227,756,730 | 202,748,795 |
| 元本等合計 | 956,544,471 | 763,479,023 |
| 純資産の部合計 | 956,544,471 | 763,479,023 |
| 負債・純資産合計 | 973,165,461 | 778,193,576 |
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