米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月27日 | 2019年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,311,677 | 4,159,339 |
| コール・ローン | 46,381,723 | 46,638,098 |
| 投資証券 | 1,430,875,462 | 1,308,536,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,781,708 | 1,781,183 |
| 派生商品評価勘定 | 323,057 | 775,796 |
| 未収入金 | 7,212,120 | 25,168,589 |
| 流動資産計 | 1,490,885,747 | 1,387,059,729 |
| 資産の部合計 | 1,490,885,747 | 1,387,059,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,239,064 | 160,649 |
| 未払金 | 7,323,643 | － |
| 未払収益分配金 | 752,975 | 697,093 |
| 未払解約金 | － | 956,800 |
| 未払受託者報酬 | 213,415 | 189,061 |
| 未払委託者報酬 | 14,511,899 | 12,856,078 |
| その他未払費用 | 81,413 | 71,758 |
| 流動負債計 | 33,122,409 | 14,931,439 |
| 負債の部合計 | 33,122,409 | 14,931,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,505,950,618 | 1,394,187,839 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,187,280 | -22,059,549 |
| （分配準備積立金） | 160,641,295 | 196,560,297 |
| 元本等合計 | 1,457,763,338 | 1,372,128,290 |
| 純資産の部合計 | 1,457,763,338 | 1,372,128,290 |
| 負債・純資産合計 | 1,490,885,747 | 1,387,059,729 |
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