米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,190,599 | 4,311,677 |
| コール・ローン | 62,743,019 | 46,381,723 |
| 投資証券 | 1,639,841,420 | 1,430,875,462 |
| 親投資信託受益証券 | 1,782,059 | 1,781,708 |
| 派生商品評価勘定 | 27,942,530 | 323,057 |
| 未収入金 | 66,797,239 | 7,212,120 |
| 流動資産計 | 1,801,296,866 | 1,490,885,747 |
| 資産の部合計 | 1,801,296,866 | 1,490,885,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 514,072 | 10,239,064 |
| 未払金 | 67,645,467 | 7,323,643 |
| 未払収益分配金 | 860,775 | 752,975 |
| 未払解約金 | 484,502 | － |
| 未払受託者報酬 | 242,056 | 213,415 |
| 未払委託者報酬 | 16,459,956 | 14,511,899 |
| その他未払費用 | 91,933 | 81,413 |
| 流動負債計 | 86,298,761 | 33,122,409 |
| 負債の部合計 | 86,298,761 | 33,122,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,721,551,075 | 1,505,950,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,552,970 | -48,187,280 |
| （分配準備積立金） | 124,210,143 | 160,641,295 |
| 元本等合計 | 1,714,998,105 | 1,457,763,338 |
| 純資産の部合計 | 1,714,998,105 | 1,457,763,338 |
| 負債・純資産合計 | 1,801,296,866 | 1,490,885,747 |
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