米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,233,199 | 2,190,599 |
| コール・ローン | 87,959,813 | 62,743,019 |
| 投資証券 | 1,821,285,826 | 1,639,841,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,782,760 | 1,782,059 |
| 派生商品評価勘定 | 13,731,099 | 27,942,530 |
| 未収入金 | 7,917,954 | 66,797,239 |
| 流動資産計 | 1,934,910,651 | 1,801,296,866 |
| 資産の部合計 | 1,934,910,651 | 1,801,296,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 357,176 | 514,072 |
| 未払金 | 7,072,654 | 67,645,467 |
| 未払収益分配金 | 7,516,592 | 860,775 |
| 未払解約金 | 983,410 | 484,502 |
| 未払受託者報酬 | 274,497 | 242,056 |
| 未払委託者報酬 | 18,665,661 | 16,459,956 |
| その他未払費用 | 104,215 | 91,933 |
| 流動負債計 | 34,974,205 | 86,298,761 |
| 負債の部合計 | 34,974,205 | 86,298,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,148,087 | 1,721,551,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,788,359 | -6,552,970 |
| （分配準備積立金） | 74,072,493 | 124,210,143 |
| 元本等合計 | 1,899,936,446 | 1,714,998,105 |
| 純資産の部合計 | 1,899,936,446 | 1,714,998,105 |
| 負債・純資産合計 | 1,934,910,651 | 1,801,296,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
