負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第36期中間会計期間(2020年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金30,600,006顧客分別金信託300,033前払費用491,960未収委託者報酬8,462,795未収運用受託報酬2,637,333未収投資助言報酬403,508未収収益39,908その他127,104流動資産合計43,062,650固定資産有形固定資産※12,622,154無形固定資産のれん33,074,831顧客関連資産16,728,528その他1,741,538無形固定資産合計51,544,898投資その他の資産投資有価証券21,128,629関係会社株式11,246,398その他2,228,340貸倒引当金△ 20,750投資その他の資産合計34,582,618固定資産合計88,749,672資産合計131,812,323負債の部流動負債リース債務266顧客からの預り金2,366その他の預り金118,688未払金3,919,626未払費用4,532,572未払法人税等330,248前受収益28,358賞与引当金1,343,147その他※225,119流動負債合計10,300,393固定負債繰延税金負債3,126,317退職給付引当金5,442,936賞与引当金7,383その他150,104固定負債合計8,726,742負債合計19,027,135純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984その他資本剰余金81,927,000資本剰余金合計90,555,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金17,495,141利益剰余金合計19,316,346株主資本合計111,872,330評価・換算差額等その他有価証券評価差額金912,856評価・換算差額等合計912,856純資産合計112,785,187負債純資産合計131,812,323(2)中間損益計算書
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第36期中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)営業収益委託者報酬23,512,538運用受託報酬4,131,413投資助言報酬637,750その他の営業収益115,543営業収益計28,397,245営業費用18,361,605一般管理費※111,009,285営業損失(△)△ 973,645営業外収益※2130,819営業外費用※322,619経常損失(△)△ 865,445特別損失※4179,016税引前中間純損失(△)△ 1,044,462法人税、住民税及び事業税223,963法人税等調整額△ 110,573法人税等合計113,390中間純損失(△)△ 1,157,852(3)中間株主資本等変動計算書

2021/02/26 9:06

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">キャッシュ・マネジメント・マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2020年5月27日現在	2020年11月27日現在
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		5,617,274,456	4,841,366,261
負債純資産合計		5,624,043,956	4,841,838,776

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2020年5月27日現在2020年11月27日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン973,670,328892,710,903地方債証券401,483,900200,308,700特殊債券3,139,179,6152,733,229,335社債券1,101,938,6001,000,353,000未収利息5,480,1164,902,811前払費用2,291,39710,334,027流動資産合計5,624,043,9564,841,838,776資産合計5,624,043,9564,841,838,776負債の部流動負債未払解約金6,769,500472,515流動負債合計6,769,500472,515負債合計6,769,500472,515純資産の部元本等元本5,528,953,2784,766,272,728剰余金剰余金又は欠損金(△)88,321,17875,093,533元本等合計5,617,274,4564,841,366,261純資産合計5,617,274,4564,841,366,261負債純資産合計5,624,043,9564,841,838,776(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/02/26 9:06