負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">キャッシュ・マネジメント・マザーファンド(1)貸借対照表

区分		2020年11月27日現在	2021年5月27日現在
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		4,841,366,261	5,953,420,618
負債純資産合計		4,841,838,776	6,055,614,217

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分2020年11月27日現在2021年5月27日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン892,710,9032,400,203,319地方債証券200,308,700-特殊債券2,733,229,3352,646,634,762社債券1,000,353,0001,002,267,200未収利息4,902,8115,524,496前払費用10,334,027984,440流動資産合計4,841,838,7766,055,614,217資産合計4,841,838,7766,055,614,217負債の部流動負債未払金-95,296,400未払解約金472,5156,897,199流動負債合計472,515102,193,599負債合計472,515102,193,599純資産の部元本等元本4,766,272,7285,863,009,105剰余金剰余金又は欠損金(△)75,093,53390,411,513元本等合計4,841,366,2615,953,420,618純資産合計4,841,366,2615,953,420,618負債純資産合計4,841,838,7766,055,614,217(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/08/27 9:16