負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表
e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金・預金21,360,89520,475,527前払費用204,460230,059未収入金12,8234,542未収委託者報酬3,363,3122,923,589未収運用受託報酬1,198,432870,546未収収益41,31038,738その他7,5533,324流動資産計26,188,78824,546,329固定資産有形固定資産建物※175,557225,975器具備品※1122,16995,404土地710710リース資産※17,2758,108有形固定資産計205,712330,198無形固定資産ソフトウエア73,887159,087ソフトウェア仮勘定-6,115電話加入権12,70612,706無形固定資産計86,593177,909投資その他の資産投資有価証券10,257,60011,025,039関係会社株式956,115956,115従業員長期貸付金1,170-長期差入保証金534,699534,270出資金82,66082,660繰延税金資産1,041,2511,009,250その他-8,397貸倒引当金△20,750△20,750投資その他の資産計12,852,74613,594,982固定資産計13,145,05214,103,090資産合計39,333,84038,649,419e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債リース債務3,1433,583未払金29,2071,555,486未払手数料1,434,3931,222,461未払費用1,287,7221,203,269未払法人税等1,397,293264,304未払消費税等135,04248,437賞与引当金1,263,1001,007,040役員賞与引当金85,60072,900その他23,12829,455流動負債計5,658,6325,406,939固定負債リース債務4,6985,173退職給付引当金1,540,2031,707,062役員退職慰労引当金88,050-長期未払金-204,333資産除去債務-248,260固定負債計1,632,9522,164,829負債合計7,291,5857,571,769

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

e border="0" style="width:472.5pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金156,268156,268資本剰余金合計156,268156,268利益剰余金利益準備金343,731343,731その他利益剰余金別途積立金1,100,0001,100,000繰越利益剰余金28,387,04227,516,774利益剰余金合計29,830,77328,960,505株主資本合計31,987,04231,116,774評価・換算差額等その他有価証券評価差額金55,213△39,124評価・換算差額等合計55,213△39,124純資産合計32,042,25531,077,650負債純資産合計39,333,84038,649,419(2)損益計算書
e border="0" style="width:472.2pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第46期第47期(自 平成29年4月1日

2019/08/27 9:02

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">キャッシュ・マネジメント・マザーファンド(1)貸借対照表

区分		平成30年11月27日現在	令和1年5月27日現在
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		3,821,486,215	4,253,780,874
負債純資産合計		3,826,709,036	4,260,680,039

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分平成30年11月27日現在令和1年5月27日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン920,834,2581,344,732,630地方債証券300,689,90060,286,740特殊債券1,793,842,9301,743,163,475社債券803,428,4001,102,789,100未収利息6,964,4868,030,449前払費用949,0621,677,645流動資産合計3,826,709,0364,260,680,039資産合計3,826,709,0364,260,680,039負債の部流動負債未払解約金5,209,4146,899,165その他未払費用13,407-流動負債合計5,222,8216,899,165負債合計5,222,8216,899,165純資産の部元本等元本3,757,365,1214,183,685,839剰余金剰余金又は欠損金(△)64,121,09470,095,035元本等合計3,821,486,2154,253,780,874純資産合計3,821,486,2154,253,780,874負債純資産合計3,826,709,0364,260,680,039(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/08/27 9:02