有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成29年3月21日至平成29年5月29日	第2期自平成29年5月30日至平成29年11月27日
営業収益
	受取配当金	28,884,182	85,681,499
	受取利息	314	342
	有価証券売買等損益	3,284,476	△ 36,517,016
	為替差損益	△ 6,984,352	△ 16,351,611
	営業収益合計	25,184,620	32,813,214
営業費用
	支払利息	21,809	19,484
	受託者報酬	102,894	274,497
	委託者報酬	6,996,852	18,665,661
	その他費用	39,334	125,815
	営業費用合計	7,160,889	19,085,457
営業利益又は営業損失(△)		18,023,731	13,727,757
経常利益又は経常損失(△)		18,023,731	13,727,757
当期純利益又は当期純損失(△)		18,023,731	13,727,757
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,243	708,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	16,585,381
剰余金増加額又は欠損金減少額		403	786
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	403	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	786
剰余金減少額又は欠損金増加額		413,047	1,300,499
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,300,499
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	413,047	-
分配金		1,019,463	7,516,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,585,381	20,788,359