有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自 2020年5月28日至 2020年11月27日	第9期自 2020年11月28日至 2021年5月27日
営業収益
	受取配当金	44,244,793	36,599,832
	受取利息	403	320
	有価証券売買等損益	51,635,625	△ 10,588,174
	為替差損益	371,619	△ 3,328,840
	営業収益合計	96,252,440	22,683,138
営業費用
	支払利息	7,741	3,718
	受託者報酬	145,800	115,015
	委託者報酬	9,914,201	7,821,040
	その他費用	55,333	49,560
	営業費用合計	10,123,075	7,989,333
営業利益又は営業損失(△)		86,129,365	14,693,805
経常利益又は経常損失(△)		86,129,365	14,693,805
当期純利益又は当期純損失(△)		86,129,365	14,693,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,089,125	2,424,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 52,167,499	28,393,122
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,235,566	8,510
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,235,566	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,510
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,580	6,016,557
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,016,557
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,580	-
分配金		3,712,605	2,927,007
期末剰余金又は期末欠損金(△)		28,393,122	31,727,033