有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自平成29年11月28日至平成30年5月28日	第4期自平成30年5月29日至平成30年11月27日
営業収益
	受取配当金	75,883,261	69,918,078
	受取利息	300	129
	有価証券売買等損益	△ 65,663,448	△ 76,005,800
	為替差損益	△ 18,519,844	△ 20,163,758
	営業収益合計	△ 8,299,731	△ 26,251,351
営業費用
	支払利息	20,383	15,318
	受託者報酬	242,056	213,415
	委託者報酬	16,459,956	14,511,899
	その他費用	103,229	82,217
	営業費用合計	16,825,624	14,822,849
営業利益又は営業損失(△)		△ 25,125,355	△ 41,074,200
経常利益又は経常損失(△)		△ 25,125,355	△ 41,074,200
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 25,125,355	△ 41,074,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 388,239	627,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)		20,788,359	△ 6,552,970
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,759	821,055
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	821,055
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,759	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,751,197	373
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,751,197	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	373
分配金		860,775	752,975
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 6,552,970	△ 48,187,280