有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月31日) | 542 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月26日) | 672 | 673 | 1.0105 | 1.0125 |
| 第2計算期間末 (2017年12月25日) | 657 | 660 | 1.0123 | 1.0163 |
| 第3計算期間末 (2018年6月25日) | 622 | 624 | 1.0043 | 1.0063 |
| 2018年7月末日 | 622 | - | 1.0050 | - |
| 2018年8月末日 | 609 | - | 1.0100 | - |
| 2018年9月末日 | 606 | - | 1.0102 | - |
| 2018年10月末日 | 595 | - | 1.0008 | - |
| 2018年11月末日 | 589 | - | 0.9988 | - |
| 第4計算期間末 (2018年12月25日) | 578 | 578 | 0.9800 | 0.9810 |
| 2018年12月末日 | 578 | - | 0.9801 | - |
| 2019年1月末日 | 586 | - | 1.0008 | - |
| 2019年2月末日 | 587 | - | 1.0092 | - |
| 2019年3月末日 | 589 | - | 1.0141 | - |
| 2019年4月末日 | 588 | - | 1.0165 | - |
| 2019年5月末日 | 569 | - | 1.0129 | - |
| 第5計算期間末 (2019年6月25日) | 566 | 568 | 1.0161 | 1.0191 |
| 2019年6月末日 | 543 | - | 1.0164 | - |
| 2019年7月末日 | 521 | - | 1.0156 | - |
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