有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月31日) | 542 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月26日) | 672 | 673 | 1.0105 | 1.0125 |
| 第2計算期間末 (2017年12月25日) | 657 | 660 | 1.0123 | 1.0163 |
| 第3計算期間末 (2018年6月25日) | 622 | 624 | 1.0043 | 1.0063 |
| 第4計算期間末 (2018年12月25日) | 578 | 578 | 0.9800 | 0.9810 |
| 第5計算期間末 (2019年6月25日) | 566 | 568 | 1.0161 | 1.0191 |
| 第6計算期間末 (2019年12月25日) | 456 | 458 | 1.0167 | 1.0207 |
| 第7計算期間末 (2020年6月25日) | 388 | 389 | 1.0001 | 1.0011 |
| 2020年7月末日 | 384 | - | 1.0074 | - |
| 2020年8月末日 | 385 | - | 1.0138 | - |
| 2020年9月末日 | 384 | - | 1.0145 | - |
| 2020年10月末日 | 381 | - | 1.0136 | - |
| 2020年11月末日 | 383 | - | 1.0172 | - |
| 第8計算期間末 (2020年12月25日) | 380 | 382 | 1.0130 | 1.0170 |
| 2020年12月末日 | 380 | - | 1.0135 | - |
| 2021年1月末日 | 372 | - | 1.0169 | - |
| 2021年2月末日 | 369 | - | 1.0172 | - |
| 2021年3月末日 | 364 | - | 1.0170 | - |
| 2021年4月末日 | 355 | - | 1.0172 | - |
| 2021年5月末日 | 355 | - | 1.0195 | - |
| 第9計算期間末 (2021年6月25日) | 352 | 353 | 1.0153 | 1.0193 |
| 2021年6月末日 | 353 | - | 1.0184 | - |
| 2021年7月末日 | 351 | - | 1.0147 | - |
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