有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2017年3月31日) | 542 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2017年6月26日) | 672 | 673 | 1.0105 | 1.0125 |
| 第2計算期間末 (2017年12月25日) | 657 | 660 | 1.0123 | 1.0163 |
| 第3計算期間末 (2018年6月25日) | 622 | 624 | 1.0043 | 1.0063 |
| 第4計算期間末 (2018年12月25日) | 578 | 578 | 0.9800 | 0.9810 |
| 第5計算期間末 (2019年6月25日) | 566 | 568 | 1.0161 | 1.0191 |
| 2019年7月末日 | 521 | - | 1.0156 | - |
| 2019年8月末日 | 504 | - | 1.0190 | - |
| 2019年9月末日 | 478 | - | 1.0156 | - |
| 2019年10月末日 | 477 | - | 1.0185 | - |
| 2019年11月末日 | 474 | - | 1.0208 | - |
| 第6計算期間末 (2019年12月25日) | 456 | 458 | 1.0167 | 1.0207 |
| 2019年12月末日 | 456 | - | 1.0170 | - |
| 2020年1月末日 | 455 | - | 1.0149 | - |
| 2020年2月末日 | 402 | - | 1.0089 | - |
| 2020年3月末日 | 371 | - | 0.9543 | - |
| 2020年4月末日 | 378 | - | 0.9726 | - |
| 2020年5月末日 | 383 | - | 0.9858 | - |
| 第7計算期間末 (2020年6月25日) | 388 | 389 | 1.0001 | 1.0011 |
| 2020年6月末日 | 382 | - | 0.9967 | - |
| 2020年7月末日 | 384 | - | 1.0074 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
