先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,716,046 | 4,545,020 |
| 親投資信託受益証券 | 142,220,279 | 142,639,054 |
| 派生商品評価勘定 | 1,117,666 | 330 |
| 未収入金 | 21,546 | 7,100,000 |
| 流動資産計 | 146,075,537 | 154,284,404 |
| 資産の部合計 | 146,075,537 | 154,284,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,845 | 3,750,952 |
| 未払金 | － | 176,732 |
| 未払収益分配金 | 73,607 | 73,607 |
| 未払受託者報酬 | 17,960 | 20,154 |
| 未払委託者報酬 | 431,004 | 483,694 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 1,159 | 1,299 |
| 流動負債計 | 526,580 | 4,506,449 |
| 負債の部合計 | 526,580 | 4,506,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,215,423 | 147,215,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,666,466 | 2,562,532 |
| （分配準備積立金） | 1,993,041 | 2,513,971 |
| 元本等合計 | 145,548,957 | 149,777,955 |
| 純資産の部合計 | 145,548,957 | 149,777,955 |
| 負債・純資産合計 | 146,075,537 | 154,284,404 |
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