先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,545,020 | 3,936,146 |
| 親投資信託受益証券 | 142,639,054 | 130,444,292 |
| 派生商品評価勘定 | 330 | 10,141 |
| 未収入金 | 7,100,000 | － |
| 流動資産計 | 154,284,404 | 134,390,579 |
| 資産の部合計 | 154,284,404 | 134,390,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,750,952 | 1,178,005 |
| 未払金 | 176,732 | － |
| 未払収益分配金 | 73,607 | 67,021 |
| 未払受託者報酬 | 20,154 | 18,649 |
| 未払委託者報酬 | 483,694 | 447,508 |
| 未払利息 | 11 | 1 |
| その他未払費用 | 1,299 | 1,197 |
| 流動負債計 | 4,506,449 | 1,712,381 |
| 負債の部合計 | 4,506,449 | 1,712,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,215,423 | 134,042,197 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,562,532 | -1,363,999 |
| （分配準備積立金） | 2,513,971 | 2,700,772 |
| 元本等合計 | 149,777,955 | 132,678,198 |
| 純資産の部合計 | 149,777,955 | 132,678,198 |
| 負債・純資産合計 | 154,284,404 | 134,390,579 |
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