先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2025年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,164,948 | 6,602,237 |
| 親投資信託受益証券 | 140,108,681 | 223,670,179 |
| 派生商品評価勘定 | 43,040 | 629,367 |
| 未収入金 | 2,309,891 | 16,732,191 |
| 未収利息 | 52 | 83 |
| 流動資産計 | 146,626,612 | 247,634,057 |
| 資産の部合計 | 146,626,612 | 247,634,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,590,331 | 321,452 |
| 未払金 | － | 66,982 |
| 未払収益分配金 | 77,115 | 11,688,284 |
| 未払解約金 | 303 | 803,448 |
| 未払受託者報酬 | 19,358 | 33,728 |
| 未払委託者報酬 | 464,597 | 809,474 |
| その他未払費用 | 1,251 | 2,191 |
| 流動負債計 | 2,152,955 | 13,725,559 |
| 負債の部合計 | 2,152,955 | 13,725,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,231,186 | 231,451,186 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,757,529 | 2,457,312 |
| （分配準備積立金） | 2,848,474 | － |
| 元本等合計 | 144,473,657 | 233,908,498 |
| 純資産の部合計 | 144,473,657 | 233,908,498 |
| 負債・純資産合計 | 146,626,612 | 247,634,057 |
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