先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり、先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月7日 | 2026年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,602,237 | 1,056,771 |
| 親投資信託受益証券 | 223,670,179 | 268,176,827 |
| 派生商品評価勘定 | 629,367 | 3,956,922 |
| 未収入金 | 16,732,191 | 11,490,000 |
| 未収利息 | 83 | 24 |
| 流動資産計 | 247,634,057 | 284,680,544 |
| 資産の部合計 | 247,634,057 | 284,680,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 321,452 | － |
| 未払金 | 66,982 | － |
| 未払収益分配金 | 11,688,284 | 10,729,648 |
| 未払解約金 | 803,448 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,728 | 34,664 |
| 未払委託者報酬 | 809,474 | 831,903 |
| その他未払費用 | 2,191 | 2,260 |
| 流動負債計 | 13,725,559 | 11,598,475 |
| 負債の部合計 | 13,725,559 | 11,598,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,451,186 | 264,929,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,457,312 | 8,152,466 |
| （分配準備積立金） | － | 4,639,069 |
| 元本等合計 | 233,908,498 | 273,082,069 |
| 純資産の部合計 | 233,908,498 | 273,082,069 |
| 負債・純資産合計 | 247,634,057 | 284,680,544 |
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