純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		11,536,513,834	4,115,451,000
純資産の部
元本等

2018/03/08 10:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2017年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	79	209,661
追加型株式投資信託	708	15,305,990
株式投資信託 合計	787	15,515,652
単位型公社債投資信託	24	125,842
追加型公社債投資信託	14	1,663,877
公社債投資信託 合計	38	1,789,719
総合計	825	17,305,371

2018/03/08 10:24

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,691,750,280	1.16
純資産総額		145,301,718,780	100.00

2018/03/08 10:24

#4 収益率の推移-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,162,453,967	2.29
純資産総額		138,135,778,167	100.00

2018/03/08 10:24

#5 収益率の推移-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		866,148,921	2.94
純資産総額		29,412,926,053	100.00

2018/03/08 10:24

#6 収益率の推移-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,861,221,333	1.89
純資産総額		98,282,322,054	100.00

2018/03/08 10:24

#7 収益率の推移-005

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		345,691,132	0.49
純資産総額		70,628,994,982	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績
●ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)

2018/03/08 10:24

#8 収益率の推移-006

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,096,476,055	7.86
純資産総額		52,145,542,470	100.00

2018/03/08 10:24

#9 収益率の推移-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,799,747,708	1.66
純資産総額		169,162,134,005	100.00

2018/03/08 10:24

#10 収益率の推移-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,420,643,045	1.56
純資産総額		219,010,137,195	100.00

2018/03/08 10:24

#11 収益率の推移-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		277,170,498	1.92
純資産総額		14,412,783,216	100.00

2018/03/08 10:24

#12 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		360	0.01
純資産総額		4,801,016	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:24

#13 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		189	0.02
純資産総額		1,180,635	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:24

#14 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		669	0.02
純資産総額		3,888,240	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:24

#15 投資状況-004

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52	0.00
純資産総額		1,144,595	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:24

#16 投資状況-005

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,360	0.08
純資産総額		24,114,728	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:24

#17 投資状況-006

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,386	0.10
純資産総額		20,089,661	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:24

#18 投資状況-007

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		666	0.06
純資産総額		1,065,140	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:24

#19 投資状況-008

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,736	0.20
純資産総額		3,360,349	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:24

#20 投資状況-009

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△88,648	△0.86
純資産総額		10,290,221	100.00

2018/03/08 10:24

#21 投資状況-010

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,806	0.02
純資産総額		10,486,530	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/03/08 10:24

#22 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/03/08 10:24