e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当中間計算期間自 2020年6月16日至 2020年12月15日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区分前計算期間末 2020年6月15日現在当中間計算期間末 2020年12月15日現在1.※1期首元本額1,852,409,502円4,989,226,381円期中追加設定元本額20,581,650,630円6,015,295,353円期中一部解約元本額17,444,833,751円1,904,661,172円2.中間計算期間末日における受益権の総数4,989,226,381口9,099,860,562口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前中間計算期間自 2019年6月18日至 2019年12月17日当中間計算期間自 2020年6月16日至 2020年12月15日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分当中間計算期間末 2020年12月15日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年6月15日現在当中間計算期間末 2020年12月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年6月15日現在当中間計算期間末 2020年12月15日現在1口当たり純資産額1.0189円1.1967円(1万口当たり純資産額)(10,189円)(11,967円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	22,211,318,273	9,047,373,200
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年6月15日現在2020年12月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン22,442,306,20811,425,717,872株式※2※3140,637,428,520166,024,143,150派生商品評価勘定-28,621,200未収入金976,345,455209,900未収配当金1,161,108,60742,713,834未収利息943,490444,941前払金61,213,200-その他未収収益※433,685,11613,978,635差入委託証拠金45,600,000-流動資産合計165,358,630,596177,535,829,532資産合計165,358,630,596177,535,829,532負債の部流動負債派生商品評価勘定116,007,900-前受金-41,237,000未払金5,856,600-未払解約金130,214,650219,376,470受入担保金21,959,179,8618,786,759,730その他未払費用59,262-流動負債合計22,211,318,2739,047,373,200負債合計22,211,318,2739,047,373,200純資産の部元本等元本※1141,769,254,313141,828,014,240剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,378,058,01026,660,442,092元本等合計143,147,312,323168,488,456,332純資産合計143,147,312,323168,488,456,332負債純資産合計165,358,630,596177,535,829,532e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年6月16日至 2020年12月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年6月15日現在2020年12月15日現在1.※1期首2019年6月18日2020年6月16日期首元本額137,575,273,801円141,769,254,313円期中追加設定元本額39,667,785,354円11,863,280,027円期中一部解約元本額35,473,804,842円11,804,520,100円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,431,880,768円3,171,490,185円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA7,031,041,815円6,649,785,942円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA22,678,796円930,578円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)49,608,551円32,952,471円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)725,117,589円637,637,692円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)40,741,510円33,892,315円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,079,559,180円889,605,200円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)93,444,117円128,511,130円D-I's TOPIXインデックス55,557,627円32,839,435円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド13,600,232円9,471,721円DCダイワ・ターゲットイヤー205021,174,600円24,467,214円iFree TOPIXインデックス1,794,166,388円2,172,103,489円iFree 8資産バランス2,416,776,177円2,611,328,250円iFree 年金バランス92,512,175円144,305,026円DCダイワ日本株式インデックス65,610,936,766円64,953,468,848円ダイワ・ライフ・バランス302,891,908,692円2,947,069,676円ダイワ・ライフ・バランス503,733,714,207円3,733,509,440円ダイワ・ライフ・バランス703,281,143,353円3,326,071,473円年金ダイワ日本株式インデックス5,113,096,051円5,177,772,284円DCダイワ・ターゲットイヤー202014,119,485円11,457,737円DCダイワ・ターゲットイヤー203053,875,091円46,631,875円DCダイワ・ターゲットイヤー204032,163,043円36,002,975円ダイワつみたてインデックス日本株式620,750,487円827,519,230円ダイワつみたてインデックスバランス3011,880,333円10,903,922円ダイワつみたてインデックスバランス507,017,784円7,976,371円ダイワつみたてインデックスバランス7010,310,045円11,919,728円ダイワ世界バランスファンド40VA153,610,897円130,391,429円ダイワ世界バランスファンド60VA155,742,680円140,517,702円ダイワ・バランスファンド35VA8,889,004,308円7,562,345,162円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)735,977,487円637,068,308円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)121,831,903円99,902,437円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)199,527,738円178,714,272円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド183,644,716円146,179,286円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス11,062,968,954円10,008,892,832円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)5,133,228,644円9,165,986,754円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,052,886,383円2,202,252,406円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,336,114,842円1,235,959,760円ダイワライフスタイル25201,336,286円173,983,546円ダイワライフスタイル50665,325,688円650,351,652円ダイワライフスタイル75549,365,823円515,941,191円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)12,099,913,102円11,349,903,296円計141,769,254,313円141,828,014,240円2.期末日における受益権の総数141,769,254,313口141,828,014,240口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 20,192,814,970円株式 8,354,931,350円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 500,160,000円株式 785,440,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分32,561,275円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分13,244,255円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分2020年12月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年6月15日現在2020年12月15日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建2,458,263,200-2,342,340,000△115,923,2002,388,704,000-2,417,400,00028,696,000合計2,458,263,200-2,342,340,000△115,923,2002,388,704,000-2,417,400,00028,696,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年6月15日現在2020年12月15日現在1口当たり純資産額1.0097円1.1880円(1万口当たり純資産額)(10,097円)(11,880円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	41	71,237
追加型株式投資信託	729	18,946,382
株式投資信託合計	770	19,017,618
単位型公社債投資信託	44	153,255
追加型公社債投資信託	14	1,542,579
公社債投資信託合計	58	1,695,834
総合計	828	20,713,452

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4171,237追加型株式投資信託72918,946,382株式投資信託合計77019,017,618単位型公社債投資信託44153,255追加型公社債投資信託141,542,579公社債投資信託合計581,695,834総合計82820,713,452

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#3 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間3.0第2計算期間14.7第3計算期間△12.2第4計算期間1.72020年6月16日～ 2020年12月15日17.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,895,537,197	1.18
純資産総額	160,924,500,117	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式159,028,962,92098.82内日本159,028,962,92098.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,895,537,1971.18純資産総額160,924,500,117100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,822,545,0001.13内日本1,822,545,0001.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 収益率の推移-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.7第2計算期間17.0第3計算期間△5.9第4計算期間3.72020年6月16日～ 2020年12月15日24.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドストックインデックス225・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,190,286,873	1.27
純資産総額	172,900,052,953	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式170,709,766,08098.73内日本170,709,766,08098.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,190,286,8731.27純資産総額172,900,052,953100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,195,200,0001.27内日本2,195,200,0001.27

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

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#5 収益率の推移-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.7第2計算期間10.8第3計算期間2.0第4計算期間1.42020年6月16日～ 2020年12月15日19.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,854,579,131	7.32
純資産総額	66,329,438,045	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式60,056,521,98790.54内香港633,514,4800.96内シンガポール192,496,6200.29内イスラエル131,004,6050.20内ノルウェー121,784,8430.18内スウェーデン762,807,7141.15内デンマーク555,090,5080.84内イギリス2,861,110,7314.31内アイルランド149,295,9170.23内オランダ798,089,4491.20内ベルギー206,061,5460.31内フランス2,286,111,1653.45内ドイツ1,951,418,4932.94内スイス1,981,024,9352.99内ポルトガル31,518,3880.05内スペイン507,895,8940.77内イタリア495,768,3150.75内フィンランド229,794,2600.35内オーストリア35,908,7370.05内カナダ2,050,576,2803.09内アメリカ42,764,761,75864.47内オーストラリア1,252,280,0571.89内ニュージーランド58,207,2920.09投資証券1,418,336,9272.14内香港35,626,8780.05内シンガポール32,160,5270.05内イギリス38,201,3750.06内フランス33,085,5960.05内カナダ8,444,4720.01内アメリカ1,114,892,1791.68内オーストラリア151,341,5100.23内その他4,584,3900.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,854,579,1317.32純資産総額66,329,438,045100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)4,648,173,4947.01内香港35,544,3750.05内イギリス256,821,3760.39内ドイツ677,187,5271.02内カナダ184,334,4320.28内アメリカ3,311,172,0004.99内オーストラリア183,113,7840.28為替予約取引(売建)61,010,615,302△91.98内日本61,010,615,302△91.98

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#6 収益率の推移-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間1.9第2計算期間13.9第3計算期間0.6第4計算期間1.62020年6月16日～ 2020年12月15日18.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,382,415,507	3.26
純資産総額	165,222,533,423	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式156,205,547,40994.54内香港1,697,680,2511.03内シンガポール503,231,5890.30内イスラエル339,306,0760.21内ノルウェー327,812,3920.20内スウェーデン1,894,955,1431.15内デンマーク1,423,021,9450.86内イギリス7,505,792,5004.54内アイルランド373,747,1490.23内オランダ2,075,251,0891.26内ベルギー536,068,1860.32内フランス5,902,224,3943.57内ドイツ5,043,806,1183.05内スイス5,157,571,8453.12内ポルトガル89,276,6100.05内スペイン1,316,971,2700.80内イタリア1,276,263,1740.77内フィンランド567,301,6310.34内オーストリア91,562,8140.06内カナダ5,407,892,9713.27内アメリカ111,168,831,11367.28内オーストラリア3,336,579,0912.02内ニュージーランド170,400,0580.10投資証券3,634,570,5072.20内香港76,174,1660.05内シンガポール82,453,1480.05内イギリス93,633,2070.06内フランス87,177,0730.05内カナダ16,239,3940.01内アメリカ2,851,835,7511.73内オーストラリア410,607,8980.25内その他16,449,8700.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,382,415,5073.26純資産総額165,222,533,423100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,373,719,1413.25内イギリス256,821,3760.16内ドイツ839,003,2250.51内カナダ167,576,7560.10内アメリカ3,927,204,0002.38内オーストラリア183,113,7840.11為替予約取引(買建)2,322,816,5001.41内日本2,322,816,5001.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#7 収益率の推移-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.7第2計算期間0.6第3計算期間2.4第4計算期間△1.22020年6月16日～ 2020年12月15日△0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	335,714,980	0.39
純資産総額	87,104,700,670	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券76,665,913,49088.02内日本76,665,913,49088.02地方債証券4,125,933,5004.74内日本4,125,933,5004.74特殊債券3,096,189,1003.55内日本3,096,189,1003.55社債券2,880,949,6003.31内日本2,880,949,6003.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)335,714,9800.39純資産総額87,104,700,670100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 収益率の推移-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.1第2計算期間△2.4第3計算期間4.5第4計算期間5.52020年6月16日～ 2020年12月15日1.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,568,048,268	2.27
純資産総額	113,103,743,419	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券110,535,695,15197.73内ユーロ45,959,002,89940.63内シンガポール516,089,2430.46内マレーシア568,879,8320.50内イスラエル430,364,0260.38内ノルウェー178,645,0620.16内スウェーデン366,236,6170.32内デンマーク552,589,2790.49内イギリス7,601,374,8066.72内ポーランド668,009,7320.59内カナダ2,187,063,0421.93内アメリカ47,668,266,91642.15内メキシコ781,670,3630.69内オーストラリア3,057,503,3342.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,568,048,2682.27純資産総額113,103,743,419100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)506,255,1850.45内ドイツ285,078,9200.25内アメリカ221,176,2650.20為替予約取引(売建)111,800,940,880△98.85内日本111,800,940,880△98.85

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#9 収益率の推移-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間0.9第2計算期間0.8第3計算期間2.6第4計算期間5.72020年6月16日～ 2020年12月15日2.7e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3,245,191,819	1.51
純資産総額	214,886,721,430	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券211,641,529,61198.49内ユーロ88,362,039,75441.12内シンガポール932,265,4780.43内マレーシア1,044,531,9310.49内イスラエル946,952,6790.44内ノルウェー465,458,9690.22内スウェーデン716,954,8130.33内デンマーク1,087,849,0430.51内イギリス14,300,538,1166.65内ポーランド1,329,569,1160.62内カナダ4,173,715,8671.94内アメリカ90,658,827,82542.19内メキシコ1,816,260,2000.85内オーストラリア5,806,565,8202.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,245,191,8191.51純資産総額214,886,721,430100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,116,329,7200.98内日本2,116,329,7200.98

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2021/03/08 9:21

#10 収益率の推移-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△1.7第2計算期間3.5第3計算期間15.3第4計算期間△12.72020年6月16日～ 2020年12月15日6.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	9,270,346,801	2.40
純資産総額	386,813,885,581	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券377,543,538,78097.60内日本377,543,538,78097.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,270,346,8012.40純資産総額386,813,885,581100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)9,255,606,0002.39内日本9,255,606,0002.39

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(参考情報)運用実績

2021/03/08 9:21

#11 収益率の推移-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間2.8第2計算期間△2.3第3計算期間10.4第4計算期間△15.52020年6月16日～ 2020年12月15日7.3e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	658,943,654	2.19
純資産総額	30,154,735,405	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券207,811,4400.69内アメリカ207,811,4400.69投資証券29,287,980,31197.13内ガーンジィ75,185,7010.25内マン島5,106,5120.02内韓国34,943,7890.12内香港518,656,8461.72内シンガポール1,277,791,9954.24内イスラエル14,728,6110.05内イギリス1,659,753,7065.50内アイルランド35,479,0210.12内オランダ50,642,7540.17内ベルギー379,252,8191.26内フランス696,999,0182.31内ドイツ84,496,9910.28内スペイン123,357,7300.41内イタリア2,923,1000.01内カナダ564,526,6811.87内アメリカ21,196,763,06270.29内オーストラリア2,414,480,5198.01内ニュージーランド152,891,4560.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)658,943,6542.19純資産総額30,154,735,405100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)678,153,0232.25内ドイツ271,831,6880.90内アメリカ406,321,3351.35為替予約取引(買建)206,235,1000.68内日本206,235,1000.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	330,965,057	9.79
純資産総額	3,381,847,093	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券244,871,1477.24内アメリカ244,871,1477.24投資証券2,806,010,88982.97内香港58,116,0211.72内シンガポール130,983,4643.87内イギリス137,510,6074.07内ベルギー26,288,8060.78内フランス61,854,1021.83内カナダ87,501,9512.59内アメリカ2,021,062,68559.76内オーストラリア282,693,2538.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)330,965,0579.79純資産総額3,381,847,093100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)323,843,9709.58内ドイツ108,732,6753.22内アメリカ215,111,2956.36為替予約取引(買建)251,618,7307.44内日本251,618,7307.44

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2021/03/08 9:21

#12 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	70,267	0.01
純資産総額	1,000,790,954	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,000,720,68799.99内日本1,000,720,68799.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)70,2670.01純資産総額1,000,790,954100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:21

#13 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	108,611	0.02
純資産総額	638,174,192	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券638,065,58199.98内日本638,065,58199.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)108,6110.02純資産総額638,174,192100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:21

#14 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,576,529	0.01
純資産総額	11,569,252,394	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,567,675,86599.99内日本11,567,675,86599.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,576,5290.01純資産総額11,569,252,394100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:21

#15 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	386,929	0.01
純資産総額	4,411,344,199	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,410,957,27099.99内日本4,410,957,27099.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)386,9290.01純資産総額4,411,344,199100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:21

#16 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,284,945	0.10
純資産総額	5,307,150,910	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,301,865,96599.90内日本5,301,865,96599.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,284,9450.10純資産総額5,307,150,910100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:21

#17 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	10,946,668	0.09
純資産総額	12,612,198,027	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,601,251,35999.91内日本12,601,251,35999.91コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,946,6680.09純資産総額12,612,198,027100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:21

#18 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	64,398,292	1.05
純資産総額	6,159,048,198	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券6,094,649,90698.95内日本6,094,649,90698.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)64,398,2921.05純資産総額6,159,048,198100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:21

#19 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	376,335	0.05
純資産総額	808,853,308	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券808,476,97399.95内日本808,476,97399.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)376,3350.05純資産総額808,853,308100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:21

#20 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△3,066,962	△0.13
純資産総額	2,407,351,244	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,410,418,206100.13内日本2,410,418,206100.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△3,066,962△0.13純資産総額2,407,351,244100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)2,365,841,460△98.28内日本2,365,841,460△98.28

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2021/03/08 9:21

#21 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	17,748	0.00
純資産総額	456,476,344	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券456,458,596100.00内日本456,458,596100.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,7480.00純資産総額456,476,344100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/03/08 9:21

#22 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/03/08 9:21

#23 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:412.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)4,156,0524,168,1871.02741.0304第2計算期間末 (2018年6月15日)99,679,256100,618,1821.16781.1788第3計算期間末 (2019年6月17日)1,892,823,2051,898,380,4331.02181.02482019年12月末日8,658,705,111-1.1554-2020年1月末日9,194,463,137-1.1304-2月末日8,960,459,647-1.0139-3月末日9,122,312,478-0.9532-4月末日5,012,114,170-0.9941-5月末日5,275,272,140-1.0614-第4計算期間末 (2020年6月15日)5,083,506,9495,183,291,4761.01891.03896月末日5,144,621,180-1.0390-7月末日9,503,749,349-0.9970-8月末日10,219,364,360-1.0781-9月末日9,551,671,359-1.0916-10月末日9,985,799,070-1.0605-11月末日11,028,191,582-1.1785-12月末日1,000,790,954-1.2134-

2021/03/08 9:21

#24 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,020,0731,027,0731.02011.0271第2計算期間末 (2018年6月15日)27,240,56927,447,4521.18501.1940第3計算期間末 (2019年6月17日)33,941,23034,498,1191.09711.11512019年12月末日28,465,260-1.2383-2020年1月末日186,531,804-1.2143-2月末日170,110,886-1.1074-3月末日416,632,136-1.0011-4月末日356,586,670-1.0680-5月末日386,184,248-1.1567-第4計算期間末 (2020年6月15日)376,011,783380,018,3151.12621.13826月末日394,592,632-1.1673-7月末日942,633,759-1.1367-8月末日1,004,758,145-1.2116-9月末日1,012,507,487-1.2209-10月末日615,789,124-1.2098-11月末日708,908,181-1.3927-12月末日638,174,192-1.4474-

2021/03/08 9:21

#25 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:412.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,609,6333,630,4311.04131.0473第2計算期間末 (2018年6月15日)1,333,520,1401,345,180,6531.14361.1536第3計算期間末 (2019年6月17日)3,003,717,9003,053,452,7071.14751.16652019年12月末日6,857,654,550-1.2651-2020年1月末日7,559,925,764-1.2741-2月末日7,409,652,481-1.1706-3月末日8,585,604,300-1.0064-4月末日7,704,360,209-1.1216-5月末日7,875,007,691-1.1588-第4計算期間末 (2020年6月15日)7,959,510,8968,070,496,2811.14751.16356月末日7,965,315,626-1.1581-7月末日9,590,424,175-1.2134-8月末日10,105,133,895-1.2931-9月末日7,478,115,705-1.2445-10月末日7,588,208,277-1.2236-11月末日8,393,490,108-1.3636-12月末日11,569,252,394-1.3993-

2021/03/08 9:21

#26 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,009,3771,019,3771.00941.0194第2計算期間末 (2018年6月15日)1,127,3081,149,3081.12731.1493第3計算期間末 (2019年6月17日)16,536,71716,580,5961.13061.13362019年12月末日4,489,355,669-1.2761-2020年1月末日4,768,885,544-1.2770-2月末日8,260,449,562-1.1758-3月末日6,169,589,813-0.9986-4月末日639,499,986-1.0961-5月末日301,493,661-1.1427-第4計算期間末 (2020年6月15日)223,479,606223,479,6061.14891.14896月末日221,894,361-1.1642-7月末日5,238,169,547-1.2027-8月末日5,652,342,147-1.2945-9月末日6,240,588,408-1.2433-10月末日6,391,545,241-1.2080-11月末日6,982,036,156-1.3469-12月末日4,411,344,199-1.3853-

2021/03/08 9:21

#27 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)24,087,48824,087,4881.00651.0065第2計算期間末 (2018年6月15日)279,326,560279,326,5601.01241.0124第3計算期間末 (2019年6月17日)5,116,892,7375,116,892,7371.03631.03632019年12月末日4,806,637,139-1.0297-2020年1月末日5,463,241,377-1.0343-2月末日6,263,560,572-1.0426-3月末日3,853,566,140-1.0255-4月末日18,734,383,035-1.0288-5月末日18,493,963,238-1.0239-第4計算期間末 (2020年6月15日)18,594,655,55418,594,655,5541.02351.02356月末日18,465,614,647-1.0196-7月末日5,727,760,424-1.0231-8月末日5,596,412,681-1.0181-9月末日8,590,614,837-1.0209-10月末日9,083,229,832-1.0191-11月末日9,515,324,964-1.0203-12月末日5,307,150,910-1.0203-

2021/03/08 9:21

#28 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)20,274,65720,274,6571.02121.0212第2計算期間末 (2018年6月15日)1,398,757,6751,398,757,6750.99660.9966第3計算期間末 (2019年6月17日)12,750,079,92112,750,079,9211.04181.04182019年12月末日6,557,056,118-1.0535-2020年1月末日7,613,988,924-1.0723-2月末日8,534,596,343-1.0840-3月末日9,828,713,622-1.1005-4月末日22,473,392,801-1.0987-5月末日22,199,017,363-1.0977-第4計算期間末 (2020年6月15日)22,300,327,69722,300,327,6971.09921.09926月末日22,315,741,421-1.1051-7月末日11,191,175,356-1.1156-8月末日10,905,345,874-1.1013-9月末日11,475,216,531-1.1128-10月末日12,587,299,533-1.1102-11月末日12,999,715,922-1.1110-12月末日12,612,198,027-1.1094-

2021/03/08 9:21

#29 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)1,006,5431,009,0431.00651.0090第2計算期間末 (2018年6月15日)1,002,7601,014,7601.00281.0148第3計算期間末 (2019年6月17日)11,002,17511,110,2141.01841.02842019年12月末日4,219,113,681-1.0523-2020年1月末日4,702,356,872-1.0604-2月末日6,334,884,188-1.0725-3月末日3,677,327,050-1.0736-4月末日18,960,409-1.0539-5月末日37,607,950-1.0690-第4計算期間末 (2020年6月15日)55,667,91055,667,9101.07641.07646月末日56,141,295-1.0856-7月末日5,797,022,305-1.0960-8月末日5,801,334,729-1.0944-9月末日13,005,617,352-1.0992-10月末日14,598,651,107-1.0824-11月末日14,657,543,748-1.0932-12月末日6,159,048,198-1.1018-

2021/03/08 9:21

#30 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)3,456,4803,474,1470.97820.9832第2計算期間末 (2018年6月15日)321,051,059322,484,7831.00771.0122第3計算期間末 (2019年6月17日)1,249,306,0291,280,156,6511.13391.16192019年12月末日3,672,481,286-1.2796-2020年1月末日4,173,589,612-1.3247-2月末日4,113,977,295-1.2120-3月末日3,033,268,730-0.9607-4月末日564,512,459-0.9517-5月末日610,728,659-1.0296-第4計算期間末 (2020年6月15日)569,353,890587,148,5980.95990.98996月末日583,716,884-0.9810-7月末日712,242,541-0.9834-8月末日726,821,848-1.0387-9月末日719,560,552-1.0283-10月末日683,140,152-0.9762-11月末日763,176,361-1.0102-12月末日808,853,308-1.0707-

2021/03/08 9:21

#31 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:397.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)10,195,31010,275,3101.01951.0275第2計算期間末 (2018年6月15日)279,933,693283,060,3640.98480.9958第3計算期間末 (2019年6月17日)695,159,967714,215,1081.05801.08702019年12月末日3,024,013,166-1.0874-2020年1月末日3,634,141,935-1.1133-2月末日3,696,874,748-1.0466-3月末日1,908,118,791-0.7948-4月末日129,665,335-0.8593-5月末日130,001,476-0.8616-第4計算期間末 (2020年6月15日)134,966,460134,966,4600.89450.89456月末日130,610,753-0.8656-7月末日401,181,857-0.8982-8月末日366,654,021-0.9161-9月末日352,223,993-0.8800-10月末日344,670,023-0.8612-11月末日479,493,971-0.9655-12月末日2,407,351,244-0.9770-

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#32 純資産の推移-010

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年6月15日)9,896,7549,996,7540.98970.9997第2計算期間末 (2018年6月15日)9,693,79110,023,7910.96941.0024第3計算期間末 (2019年6月17日)518,637,200534,240,7371.03041.06142019年12月末日546,774,503-1.0863-2020年1月末日556,491,509-1.1056-2月末日523,338,320-1.0397-3月末日391,726,674-0.7783-4月末日418,591,283-0.8316-5月末日422,998,773-0.8404-第4計算期間末 (2020年6月15日)424,828,364439,928,5610.84400.87406月末日412,902,252-0.8203-7月末日420,753,875-0.8359-8月末日433,647,754-0.8615-9月末日415,992,849-0.8265-10月末日402,247,414-0.7992-11月末日451,886,080-0.8978-12月末日456,476,344-0.9069-

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#33 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

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