半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:21
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- 【項目】
- 88項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,006,543 | 1,009,043 | 1.0065 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,002,760 | 1,014,760 | 1.0028 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 11,002,175 | 11,110,214 | 1.0184 | 1.0284 |
| 2019年12月末日 | 4,219,113,681 | - | 1.0523 | - |
| 2020年1月末日 | 4,702,356,872 | - | 1.0604 | - |
| 2月末日 | 6,334,884,188 | - | 1.0725 | - |
| 3月末日 | 3,677,327,050 | - | 1.0736 | - |
| 4月末日 | 18,960,409 | - | 1.0539 | - |
| 5月末日 | 37,607,950 | - | 1.0690 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 55,667,910 | 55,667,910 | 1.0764 | 1.0764 |
| 6月末日 | 56,141,295 | - | 1.0856 | - |
| 7月末日 | 5,797,022,305 | - | 1.0960 | - |
| 8月末日 | 5,801,334,729 | - | 1.0944 | - |
| 9月末日 | 13,005,617,352 | - | 1.0992 | - |
| 10月末日 | 14,598,651,107 | - | 1.0824 | - |
| 11月末日 | 14,657,543,748 | - | 1.0932 | - |
| 12月末日 | 6,159,048,198 | - | 1.1018 | - |
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