有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,006,543 | 1,009,043 | 1.0065 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,002,760 | 1,014,760 | 1.0028 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 11,002,175 | 11,110,214 | 1.0184 | 1.0284 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 55,667,910 | 55,667,910 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,570,659,890 | 5,580,511,300 | 1.1309 | 1.1329 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 7,907,633,750 | 8,029,900,681 | 1.0995 | 1.1165 |
| 2022年6月末日 | 3,703,491,841 | - | 1.1384 | - |
| 7月末日 | 3,727,308,344 | - | 1.1457 | - |
| 8月末日 | 3,681,828,476 | - | 1.1318 | - |
| 9月末日 | 3,648,664,307 | - | 1.1216 | - |
| 10月末日 | 3,755,233,191 | - | 1.1543 | - |
| 11月末日 | 5,496,483,634 | - | 1.1191 | - |
| 12月末日 | 5,242,727,765 | - | 1.0641 | - |
| 2023年1月末日 | 5,338,323,002 | - | 1.0762 | - |
| 2月末日 | 5,333,676,851 | - | 1.0890 | - |
| 3月末日 | 7,505,626,963 | - | 1.1022 | - |
| 4月末日 | 7,930,815,268 | - | 1.1099 | - |
| 5月末日 | 8,111,570,619 | - | 1.1381 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 7,912,131,124 | 8,132,324,719 | 1.1139 | 1.1449 |
| 6月末日 | 8,242,193,677 | - | 1.1509 | - |
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