半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 90項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,006,543 | 1,009,043 | 1.0065 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,002,760 | 1,014,760 | 1.0028 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 11,002,175 | 11,110,214 | 1.0184 | 1.0284 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 55,667,910 | 55,667,910 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,570,659,890 | 5,580,511,300 | 1.1309 | 1.1329 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 7,907,633,750 | 8,029,900,681 | 1.0995 | 1.1165 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 7,912,131,124 | 8,132,324,719 | 1.1139 | 1.1449 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 11,665,375,642 | 11,984,792,092 | 1.2417 | 1.2757 |
| 2024年12月末日 | 15,643,284,450 | - | 1.2488 | - |
| 2025年1月末日 | 20,426,371,480 | - | 1.2222 | - |
| 2月末日 | 19,864,948,468 | - | 1.1981 | - |
| 3月末日 | 20,569,842,598 | - | 1.2104 | - |
| 4月末日 | 17,364,316,290 | - | 1.1891 | - |
| 5月末日 | 22,212,497,910 | - | 1.1953 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 22,598,284,988 | 23,144,132,987 | 1.1799 | 1.2084 |
| 6月末日 | 22,876,587,270 | - | 1.1954 | - |
| 7月末日 | 16,245,022,974 | - | 1.2165 | - |
| 8月末日 | 16,306,360,968 | - | 1.2134 | - |
| 9月末日 | 17,384,761,888 | - | 1.2360 | - |
| 10月末日 | 18,216,355,100 | - | 1.2832 | - |
| 11月末日 | 25,063,615,538 | - | 1.3099 | - |
| 12月末日 | 25,775,291,799 | - | 1.3156 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
