有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:53
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,006,543 | 1,009,043 | 1.0065 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,002,760 | 1,014,760 | 1.0028 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 11,002,175 | 11,110,214 | 1.0184 | 1.0284 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 55,667,910 | 55,667,910 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,570,659,890 | 5,580,511,300 | 1.1309 | 1.1329 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 7,907,633,750 | 8,029,900,681 | 1.0995 | 1.1165 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 7,912,131,124 | 8,132,324,719 | 1.1139 | 1.1449 |
| 2023年6月末日 | 8,242,193,677 | - | 1.1509 | - |
| 7月末日 | 9,564,865,168 | - | 1.1257 | - |
| 8月末日 | 11,079,538,212 | - | 1.1559 | - |
| 9月末日 | 11,008,439,983 | - | 1.1384 | - |
| 10月末日 | 10,595,260,120 | - | 1.1366 | - |
| 11月末日 | 10,934,626,032 | - | 1.1759 | - |
| 12月末日 | 11,060,837,733 | - | 1.1769 | - |
| 2024年1月末日 | 11,296,297,177 | - | 1.1972 | - |
| 2月末日 | 11,827,859,182 | - | 1.2123 | - |
| 3月末日 | 13,757,540,460 | - | 1.2270 | - |
| 4月末日 | 15,053,481,510 | - | 1.2496 | - |
| 5月末日 | 11,604,328,352 | - | 1.2559 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 11,665,375,642 | 11,984,792,092 | 1.2417 | 1.2757 |
| 6月末日 | 12,096,169,831 | - | 1.2638 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
