- 有報資料
- 186項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 1,006,543 | 1,009,043 | 1.0065 | 1.0090 |
| 平成29年6月末日 | 1,027,526 | - | 1.0275 | - |
| 7月末日 | 1,026,629 | - | 1.0266 | - |
| 8月末日 | 1,040,891 | - | 1.0409 | - |
| 9月末日 | 1,052,156 | - | 1.0522 | - |
| 10月末日 | 1,051,847 | - | 1.0518 | - |
| 11月末日 | 1,052,347 | - | 1.0523 | - |
| 12月末日 | 1,065,140 | - | 1.0651 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,038,451 | - | 1.0385 | - |
| 2月末日 | 1,011,491 | - | 1.0115 | - |
| 3月末日 | 1,017,864 | - | 1.0179 | - |
| 4月末日 | 1,029,836 | - | 1.0298 | - |
| 5月末日 | 1,002,999 | - | 1.0030 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 1,002,760 | 1,014,760 | 1.0028 | 1.0148 |
| 6月末日 | 1,005,472 | - | 1.0055 | - |
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