有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,006,543 | 1,009,043 | 1.0065 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,002,760 | 1,014,760 | 1.0028 | 1.0148 |
| 2018年6月末日 | 1,005,472 | - | 1.0055 | - |
| 7月末日 | 1,012,583 | - | 1.0126 | - |
| 8月末日 | 1,011,620 | - | 1.0116 | - |
| 9月末日 | 77,303,353 | - | 1.0281 | - |
| 10月末日 | 75,876,941 | - | 1.0091 | - |
| 11月末日 | 76,535,800 | - | 1.0179 | - |
| 12月末日 | 76,026,380 | - | 1.0111 | - |
| 2019年1月末日 | 75,526,179 | - | 1.0045 | - |
| 2月末日 | 76,562,840 | - | 1.0182 | - |
| 3月末日 | 77,561,453 | - | 1.0315 | - |
| 4月末日 | 77,317,888 | - | 1.0283 | - |
| 5月末日 | 1,020,074 | - | 1.0201 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 11,002,175 | 11,110,214 | 1.0184 | 1.0284 |
| 6月末日 | 11,052,740 | - | 1.0230 | - |
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