- 有報資料
- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,006,543 | 1,009,043 | 1.0065 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,002,760 | 1,014,760 | 1.0028 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 11,002,175 | 11,110,214 | 1.0184 | 1.0284 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 55,667,910 | 55,667,910 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,570,659,890 | 5,580,511,300 | 1.1309 | 1.1329 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 7,907,633,750 | 8,029,900,681 | 1.0995 | 1.1165 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 7,912,131,124 | 8,132,324,719 | 1.1139 | 1.1449 |
| 2023年12月末日 | 11,060,837,733 | - | 1.1769 | - |
| 2024年1月末日 | 11,296,297,177 | - | 1.1972 | - |
| 2月末日 | 11,827,859,182 | - | 1.2123 | - |
| 3月末日 | 13,757,540,460 | - | 1.2270 | - |
| 4月末日 | 15,053,481,510 | - | 1.2496 | - |
| 5月末日 | 11,604,328,352 | - | 1.2559 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 11,665,375,642 | 11,984,792,092 | 1.2417 | 1.2757 |
| 6月末日 | 12,096,169,831 | - | 1.2638 | - |
| 7月末日 | 12,033,032,308 | - | 1.2176 | - |
| 8月末日 | 12,263,615,812 | - | 1.1861 | - |
| 9月末日 | 17,954,978,387 | - | 1.1884 | - |
| 10月末日 | 12,730,500,991 | - | 1.2368 | - |
| 11月末日 | 14,913,167,712 | - | 1.2113 | - |
| 12月末日 | 15,643,284,450 | - | 1.2488 | - |
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