有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,006,543 | 1,009,043 | 1.0065 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,002,760 | 1,014,760 | 1.0028 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 11,002,175 | 11,110,214 | 1.0184 | 1.0284 |
| 2019年6月末日 | 11,052,740 | - | 1.0230 | - |
| 7月末日 | 2,201,985,717 | - | 1.0257 | - |
| 8月末日 | 2,427,202,081 | - | 1.0322 | - |
| 9月末日 | 41,707,799 | - | 1.0379 | - |
| 10月末日 | 3,569,757,716 | - | 1.0477 | - |
| 11月末日 | 3,777,512,490 | - | 1.0479 | - |
| 12月末日 | 4,219,113,681 | - | 1.0523 | - |
| 2020年1月末日 | 4,702,356,872 | - | 1.0604 | - |
| 2月末日 | 6,334,884,188 | - | 1.0725 | - |
| 3月末日 | 3,677,327,050 | - | 1.0736 | - |
| 4月末日 | 18,960,409 | - | 1.0539 | - |
| 5月末日 | 37,607,950 | - | 1.0690 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 55,667,910 | 55,667,910 | 1.0764 | 1.0764 |
| 6月末日 | 56,141,295 | - | 1.0856 | - |
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