有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,006,543 | 1,009,043 | 1.0065 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,002,760 | 1,014,760 | 1.0028 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 11,002,175 | 11,110,214 | 1.0184 | 1.0284 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 55,667,910 | 55,667,910 | 1.0764 | 1.0764 |
| 2020年6月末日 | 56,141,295 | - | 1.0856 | - |
| 7月末日 | 5,797,022,305 | - | 1.0960 | - |
| 8月末日 | 5,801,334,729 | - | 1.0944 | - |
| 9月末日 | 13,005,617,352 | - | 1.0992 | - |
| 10月末日 | 14,598,651,107 | - | 1.0824 | - |
| 11月末日 | 14,657,543,748 | - | 1.0932 | - |
| 12月末日 | 6,159,048,198 | - | 1.1018 | - |
| 2021年1月末日 | 6,051,936,305 | - | 1.1000 | - |
| 2月末日 | 6,019,966,165 | - | 1.0898 | - |
| 3月末日 | 6,154,566,992 | - | 1.1133 | - |
| 4月末日 | 6,365,460,381 | - | 1.1125 | - |
| 5月末日 | 5,403,635,985 | - | 1.1270 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,570,659,890 | 5,580,511,300 | 1.1309 | 1.1329 |
| 6月末日 | 5,519,578,755 | - | 1.1228 | - |
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