有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,006,543 | 1,009,043 | 1.0065 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,002,760 | 1,014,760 | 1.0028 | 1.0148 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 11,002,175 | 11,110,214 | 1.0184 | 1.0284 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 55,667,910 | 55,667,910 | 1.0764 | 1.0764 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 5,570,659,890 | 5,580,511,300 | 1.1309 | 1.1329 |
| 2021年6月末日 | 5,519,578,755 | - | 1.1228 | - |
| 7月末日 | 5,882,433,593 | - | 1.1302 | - |
| 8月末日 | 6,091,857,147 | - | 1.1294 | - |
| 9月末日 | 6,071,289,260 | - | 1.1214 | - |
| 10月末日 | 6,760,321,282 | - | 1.1451 | - |
| 11月末日 | 7,447,005,494 | - | 1.1320 | - |
| 12月末日 | 7,482,418,834 | - | 1.1387 | - |
| 2022年1月末日 | 7,553,015,543 | - | 1.1188 | - |
| 2月末日 | 7,392,699,585 | - | 1.0983 | - |
| 3月末日 | 8,172,697,128 | - | 1.1341 | - |
| 4月末日 | 8,160,924,732 | - | 1.1362 | - |
| 5月末日 | 8,112,754,122 | - | 1.1291 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 7,907,633,750 | 8,029,900,681 | 1.0995 | 1.1165 |
| 6月末日 | 3,703,491,841 | - | 1.1384 | - |
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