半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/03/08 9:21
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 88項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 20,274,657 | 20,274,657 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,398,757,675 | 1,398,757,675 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 12,750,079,921 | 12,750,079,921 | 1.0418 | 1.0418 |
| 2019年12月末日 | 6,557,056,118 | - | 1.0535 | - |
| 2020年1月末日 | 7,613,988,924 | - | 1.0723 | - |
| 2月末日 | 8,534,596,343 | - | 1.0840 | - |
| 3月末日 | 9,828,713,622 | - | 1.1005 | - |
| 4月末日 | 22,473,392,801 | - | 1.0987 | - |
| 5月末日 | 22,199,017,363 | - | 1.0977 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 22,300,327,697 | 22,300,327,697 | 1.0992 | 1.0992 |
| 6月末日 | 22,315,741,421 | - | 1.1051 | - |
| 7月末日 | 11,191,175,356 | - | 1.1156 | - |
| 8月末日 | 10,905,345,874 | - | 1.1013 | - |
| 9月末日 | 11,475,216,531 | - | 1.1128 | - |
| 10月末日 | 12,587,299,533 | - | 1.1102 | - |
| 11月末日 | 12,999,715,922 | - | 1.1110 | - |
| 12月末日 | 12,612,198,027 | - | 1.1094 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
