有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 20,274,657 | 20,274,657 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,398,757,675 | 1,398,757,675 | 0.9966 | 0.9966 |
| 2018年6月末日 | 2,005,670,504 | - | 1.0012 | - |
| 7月末日 | 2,597,387,538 | - | 0.9962 | - |
| 8月末日 | 5,853,759,105 | - | 0.9973 | - |
| 9月末日 | 9,118,249,166 | - | 0.9906 | - |
| 10月末日 | 9,667,062,856 | - | 0.9877 | - |
| 11月末日 | 10,019,079,921 | - | 0.9905 | - |
| 12月末日 | 10,396,233,629 | - | 1.0037 | - |
| 2019年1月末日 | 10,696,912,541 | - | 1.0076 | - |
| 2月末日 | 11,013,052,428 | - | 1.0062 | - |
| 3月末日 | 11,191,778,455 | - | 1.0245 | - |
| 4月末日 | 12,097,015,921 | - | 1.0171 | - |
| 5月末日 | 11,498,850,911 | - | 1.0313 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 12,750,079,921 | 12,750,079,921 | 1.0418 | 1.0418 |
| 6月末日 | 13,084,606,431 | - | 1.0474 | - |
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