半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 90項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 20,274,657 | 20,274,657 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,398,757,675 | 1,398,757,675 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 12,750,079,921 | 12,750,079,921 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 22,300,327,697 | 22,300,327,697 | 1.0992 | 1.0992 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 8,180,398,456 | 8,180,398,456 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 16,292,732,543 | 16,507,053,334 | 0.9122 | 0.9242 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 15,393,229,356 | 15,393,229,356 | 0.8698 | 0.8698 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 14,214,274,477 | 14,214,274,477 | 0.8458 | 0.8458 |
| 2024年12月末日 | 11,126,714,781 | - | 0.8342 | - |
| 2025年1月末日 | 11,413,484,080 | - | 0.8352 | - |
| 2月末日 | 11,557,507,895 | - | 0.8409 | - |
| 3月末日 | 11,596,810,595 | - | 0.8350 | - |
| 4月末日 | 16,871,621,883 | - | 0.8423 | - |
| 5月末日 | 24,453,785,166 | - | 0.8350 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 25,482,070,540 | 25,482,070,540 | 0.8354 | 0.8354 |
| 6月末日 | 26,089,626,772 | - | 0.8378 | - |
| 7月末日 | 12,265,820,753 | - | 0.8332 | - |
| 8月末日 | 12,415,366,633 | - | 0.8350 | - |
| 9月末日 | 12,677,858,312 | - | 0.8366 | - |
| 10月末日 | 12,723,100,027 | - | 0.8411 | - |
| 11月末日 | 15,412,489,749 | - | 0.8416 | - |
| 12月末日 | 15,619,561,651 | - | 0.8365 | - |
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