有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 20,274,657 | 20,274,657 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,398,757,675 | 1,398,757,675 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 12,750,079,921 | 12,750,079,921 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 22,300,327,697 | 22,300,327,697 | 1.0992 | 1.0992 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 8,180,398,456 | 8,180,398,456 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 16,292,732,543 | 16,507,053,334 | 0.9122 | 0.9242 |
| 2022年6月末日 | 22,011,484,861 | - | 0.9318 | - |
| 7月末日 | 22,957,932,239 | - | 0.9586 | - |
| 8月末日 | 22,458,858,213 | - | 0.9253 | - |
| 9月末日 | 21,241,507,829 | - | 0.8862 | - |
| 10月末日 | 21,858,195,421 | - | 0.8846 | - |
| 11月末日 | 15,919,441,424 | - | 0.8967 | - |
| 12月末日 | 15,775,498,701 | - | 0.8800 | - |
| 2023年1月末日 | 16,041,937,415 | - | 0.8932 | - |
| 2月末日 | 15,537,936,425 | - | 0.8716 | - |
| 3月末日 | 15,932,076,108 | - | 0.8865 | - |
| 4月末日 | 15,890,044,090 | - | 0.8825 | - |
| 5月末日 | 15,506,515,342 | - | 0.8747 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 15,393,229,356 | 15,393,229,356 | 0.8698 | 0.8698 |
| 6月末日 | 15,456,389,262 | - | 0.8683 | - |
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