有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 20,274,657 | 20,274,657 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,398,757,675 | 1,398,757,675 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 12,750,079,921 | 12,750,079,921 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 22,300,327,697 | 22,300,327,697 | 1.0992 | 1.0992 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 8,180,398,456 | 8,180,398,456 | 1.0724 | 1.0724 |
| 2021年6月末日 | 8,216,174,383 | - | 1.0709 | - |
| 7月末日 | 8,988,942,116 | - | 1.0891 | - |
| 8月末日 | 9,300,306,023 | - | 1.0889 | - |
| 9月末日 | 9,274,772,994 | - | 1.0714 | - |
| 10月末日 | 10,469,297,752 | - | 1.0706 | - |
| 11月末日 | 13,037,139,255 | - | 1.0769 | - |
| 12月末日 | 17,544,443,140 | - | 1.0668 | - |
| 2022年1月末日 | 17,520,007,704 | - | 1.0533 | - |
| 2月末日 | 17,210,607,375 | - | 1.0309 | - |
| 3月末日 | 17,784,178,189 | - | 1.0033 | - |
| 4月末日 | 17,454,560,866 | - | 0.9810 | - |
| 5月末日 | 17,311,654,717 | - | 0.9709 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 16,292,732,543 | 16,507,053,334 | 0.9122 | 0.9242 |
| 6月末日 | 22,011,484,861 | - | 0.9318 | - |
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