有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:53
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 20,274,657 | 20,274,657 | 1.0212 | 1.0212 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,398,757,675 | 1,398,757,675 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 12,750,079,921 | 12,750,079,921 | 1.0418 | 1.0418 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 22,300,327,697 | 22,300,327,697 | 1.0992 | 1.0992 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 8,180,398,456 | 8,180,398,456 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 16,292,732,543 | 16,507,053,334 | 0.9122 | 0.9242 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 15,393,229,356 | 15,393,229,356 | 0.8698 | 0.8698 |
| 2023年6月末日 | 15,456,389,262 | - | 0.8683 | - |
| 7月末日 | 18,995,764,920 | - | 0.8637 | - |
| 8月末日 | 19,785,901,558 | - | 0.8566 | - |
| 9月末日 | 19,344,569,044 | - | 0.8331 | - |
| 10月末日 | 19,991,580,027 | - | 0.8283 | - |
| 11月末日 | 20,611,397,469 | - | 0.8514 | - |
| 12月末日 | 20,868,920,896 | - | 0.8747 | - |
| 2024年1月末日 | 20,455,442,725 | - | 0.8588 | - |
| 2月末日 | 20,917,521,901 | - | 0.8489 | - |
| 3月末日 | 19,902,063,442 | - | 0.8537 | - |
| 4月末日 | 20,025,714,318 | - | 0.8369 | - |
| 5月末日 | 13,995,448,862 | - | 0.8342 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 14,214,274,477 | 14,214,274,477 | 0.8458 | 0.8458 |
| 6月末日 | 14,187,914,018 | - | 0.8417 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
