有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 20,274,657 | 20,274,657 | 1.0212 | 1.0212 |
| 平成29年6月末日 | 20,073,413 | - | 1.0111 | - |
| 7月末日 | 20,047,472 | - | 1.0098 | - |
| 8月末日 | 20,221,267 | - | 1.0186 | - |
| 9月末日 | 20,039,895 | - | 1.0094 | - |
| 10月末日 | 20,107,352 | - | 1.0128 | - |
| 11月末日 | 20,125,384 | - | 1.0137 | - |
| 12月末日 | 20,089,661 | - | 1.0119 | - |
| 平成30年1月末日 | 47,110,389 | - | 1.0005 | - |
| 2月末日 | 739,563,697 | - | 0.9965 | - |
| 3月末日 | 816,731,361 | - | 1.0097 | - |
| 4月末日 | 1,040,246,281 | - | 0.9996 | - |
| 5月末日 | 1,193,480,994 | - | 0.9982 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 1,398,757,675 | 1,398,757,675 | 0.9966 | 0.9966 |
| 6月末日 | 2,005,670,504 | - | 1.0012 | - |
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